基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.94%
近3月
10.78%
近6月
16.55%
近1年
42.69%
近3年
37.14%
今年以来
0.06%
成立以来
917.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
16.0503
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 16.0503
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 5.36% | 6.26 | 2696.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.94% | 4.07 | 2482.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.71% | 1.75 | 2368.55 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.19% | 5.88 | 1602.83 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.11% | 12.74 | 1565.43 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.01% | 6.75 | 1514.00 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.96% | 3.24 | 1487.42 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.74% | 18.62 | 1379.74 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.45% | 16.74 | 1233.49 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.35% | 25.48 | 1180.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 16.0503 | -1.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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