基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
4.03%
近3月
8.00%
近6月
10.01%
近1年
11.09%
近3年
-20.35%
今年以来
6.82%
成立以来
47.20%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.999
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.999
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.21% | 0.55 | 42.98 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 7.90% | 1.37 | 41.35 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.90% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.76% | 0.35 | 35.37 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 6.75% | 1.30 | 35.35 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 6.25% | 4.44 | 32.72 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 5.82% | 0.47 | 30.44 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.38% | 1.00 | 28.16 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 5.30% | 1.13 | 27.74 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 5.03% | 1.53 | 26.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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