基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.06%
近3月
0.21%
近6月
0.36%
近1年
1.01%
近3年
6.89%
今年以来
0.16%
成立以来
25.48%
数据截至：2026-02-26
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0546 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.0545 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0545 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0543 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0543 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0541 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.054 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计