基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.19%
近3月
2.87%
近6月
2.43%
近1年
6.91%
近3年
9.77%
今年以来
1.57%
成立以来
31.31%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1587
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.1587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601328 | 交通银行 | 0.99% | 100.00 | 725.00 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.96% | 7.00 | 702.10 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.77% | 54.36 | 565.89 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.75% | 20.00 | 549.40 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.70% | 30.00 | 511.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.70% | 1.20 | 517.06 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.69% | 10.00 | 505.80 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.68% | 50.00 | 497.50 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.63% | 9.58 | 459.55 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.62% | 8.00 | 453.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1587 | +0.17% |
| 2026-03-26 | 1.1567 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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