基金详情
业绩比较基准
中债总指数收益率×90% + 沪深300指数收益率×10%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3938
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 1.13% | 0.50 | 59.08 | 2024-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.07% | 8.41 | 56.18 | 2024-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.00% | 2.26 | 52.57 | 2024-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.80% | 8.88 | 41.82 | 2024-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.70% | 2.64 | 36.83 | 2024-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 0.53% | 2.78 | 27.66 | 2024-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.49% | 4.62 | 25.83 | 2024-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.45% | 1.52 | 23.73 | 2024-12-31 |
| SZ001872 | 招商港口 | 0.41% | 1.04 | 21.29 | 2024-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.38% | 1.32 | 20.10 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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富安达增强收益债券C
vs
泰康景泰回报混合A
710302 - 005014
|
相似度 0.171
富安达增强收益债券C
vs
泰康景泰回报混合C
710302 - 005015
|
相似度 0.171
富安达增强收益债券C
vs
国投瑞银新活力混合A
710302 - 001584
|
相似度 0.169
富安达增强收益债券C
vs
国投瑞银新活力混合C
710302 - 001585
|
相似度 0.169
富安达增强收益债券C
vs
国投瑞银新活力混合D
710302 - 020929
|
相似度 0.169
富安达增强收益债券C
vs
能源ETF汇添富
710302 - 159930
|
相似度 0.167