基金详情
业绩比较基准
80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率
收益率
近1月
1.24%
近3月
-1.79%
近6月
-1.89%
近1年
2.10%
近3年
-10.76%
今年以来
0.46%
成立以来
74.30%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3794
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 3.91% | 3.51 | 40.12 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 3.83% | 4.23 | 39.30 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 3.49% | 9.35 | 35.81 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.08% | 3.04 | 31.62 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 3.08% | 4.86 | 31.54 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 3.01% | 4.49 | 30.85 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 3.00% | 5.61 | 30.74 | 2025-12-31 |
| SH600502 | 安徽建工 | 2.99% | 6.53 | 30.63 | 2025-12-31 |
| SH601187 | 厦门银行 | 2.97% | 4.15 | 30.46 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.96% | 2.92 | 30.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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