基金详情
业绩比较基准
50%*中证800指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
收益率
近1月
2.82%
近3月
-2.52%
近6月
-9.51%
近1年
2.67%
近3年
4.36%
今年以来
-2.16%
成立以来
93.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6726
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.74% | 6.37 | 497.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.91% | 1.24 | 455.40 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.75% | 17.14 | 447.18 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 6.07% | 2.71 | 310.00 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 5.96% | 53.18 | 304.72 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.70% | 1.09 | 291.46 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 5.67% | 6.58 | 289.87 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 5.05% | 2.72 | 257.86 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.89% | 3.53 | 250.03 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 4.61% | 2.73 | 235.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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安信平稳增长混合发起A
vs
博时优势企业灵活配置混合C
750005 - 007234
|
相似度 0.258
安信平稳增长混合发起A
vs
博时优势企业灵活配置混合A
750005 - 160526
|
相似度 0.258
安信平稳增长混合发起A
vs
国泰金泰灵活配置混合A
750005 - 519020
|
相似度 0.257
安信平稳增长混合发起A
vs
国泰金泰灵活配置混合C
750005 - 519022
|
相似度 0.257
安信平稳增长混合发起A
vs
博时产业新趋势混合A
750005 - 008866
|
相似度 0.250
安信平稳增长混合发起A
vs
博时产业新趋势混合C
750005 - 008867
|
相似度 0.250