基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×60% + 中债总指数收益率×30%+恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×10%
收益率
近1月
1.12%
近3月
-4.63%
近6月
3.43%
近1年
19.06%
近3年
16.81%
今年以来
-
成立以来
7.62%
数据截至：2025-12-24
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.0814
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-24): 1.0814
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.98% | 10.67 | 513.44 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.81% | 0.36 | 501.10 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 5.89% | 23.25 | 432.92 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.25% | 0.65 | 312.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.42% | 7.79 | 251.69 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 3.09% | 7.54 | 227.33 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.63% | 8.86 | 119.52 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.44% | 5.08 | 105.97 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 1.33% | 2.69 | 97.51 | 2025-12-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 1.19% | 1.47 | 87.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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