基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×30%+恒生中国企业指数收益率×10%
收益率
近1月
1.10%
近3月
-1.43%
近6月
11.22%
近1年
12.16%
近3年
6.85%
今年以来
-
成立以来
18.37%
数据截至：2025-12-24
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4549
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-24): 1.4549
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 4.79 | 2617.49 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.94% | 68.90 | 2226.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.36% | 15.60 | 2064.04 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.90% | 58.83 | 1653.71 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.19% | 1.85 | 1173.64 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.15% | 15.50 | 1163.12 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.18% | 2.37 | 890.17 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.15% | 30.75 | 883.76 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 2.93% | 6.16 | 820.39 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.54% | 2.61 | 712.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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