基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.02%
近3月
0.42%
近6月
1.00%
近1年
1.60%
近3年
2.42%
今年以来
-
成立以来
2.05%
数据截至：2025-12-22
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-22): 1.0377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 0.31% | 1.27 | 71.18 | 2025-09-30 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.31% | 0.47 | 71.05 | 2025-09-30 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.31% | 3.39 | 70.68 | 2025-09-30 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.30% | 2.20 | 69.34 | 2025-09-30 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.30% | 0.83 | 69.57 | 2025-09-30 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.30% | 0.22 | 69.63 | 2025-09-30 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.30% | 0.46 | 69.63 | 2025-09-30 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.30% | 9.33 | 69.70 | 2025-09-30 |
| SH601698 | 中国卫通 | 0.30% | 3.28 | 69.90 | 2025-09-30 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.30% | 16.62 | 69.14 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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