基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
5.89%
近3月
9.86%
近6月
10.32%
近1年
25.52%
近3年
17.63%
今年以来
4.26%
成立以来
-14.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.1993
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.1993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 5.19% | 2.83 | 347.78 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.05% | 10.21 | 204.20 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.95% | 4.35 | 197.93 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.93% | 8.00 | 196.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.82% | 0.35 | 189.36 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.81% | 4.86 | 188.13 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.79% | 1.45 | 187.02 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.68% | 1.05 | 179.59 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 2.43% | 2.59 | 162.89 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.30% | 7.57 | 154.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1993 | +0.41% |
| 2026-04-02 | 2.1903 | -1.30% |
| 2026-04-01 | 2.2192 | +1.80% |
| 2026-03-31 | 2.18 | -2.17% |
| 2026-03-30 | 2.2283 | -0.16% |
| 2026-03-27 | 2.2319 | +0.53% |
| 2026-03-26 | 2.2202 | -1.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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