基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
国投瑞银沪深300指数量化增强C
007144
国投瑞银中证A500指数增强A
023861
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 殷瑞飞 殷瑞飞
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 -
基金规模 1.66亿 0.55亿
成立日期 2019-06-11 2025-06-04

业绩表现

时间段
国投瑞银沪深300指数量
007144
国投瑞银中证A500指数
023861
近1月 -0.94% -1.92%
近3月 +2.55% +2.36%
近6月 +4.37% +2.77%
近1年 +20.28% +11.67%
近3年 +19.82% +27.05%
今年以来 -0.73% +3.34%
成立以来 +59.46% +27.05%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
国投瑞银沪深300指数量
007144
国投瑞银中证A500指数
023861
宁德时代
SZ300750
4.47%
6.35%
贵州茅台
SH600519
3.90%
2.36%
中国平安
SH601318
3.33%
3.27%
紫金矿业
SH601899
3.22%
3.42%
招商银行
SH600036
2.84%
4.01%
中际旭创
SZ300308
2.38%
2.25%
美的集团
SZ000333
2.23%
 -
兴业银行
SH601166
1.90%
 -
工商银行
SH601398
1.86%
 -
长江电力
SH600900
1.77%
2.52%
宁波港
SH601018		 -
2.68%
海康威视
SZ002415		 -
1.55%
金山办公
SH688111		 -
1.54%

净值相关度分析

基金 国投瑞银沪深300指 国投瑞银中证A500

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
国投瑞银中证A500指数增强A vs 国投瑞银中证A500指数增强C
023861 - 023862 | 相似度 0.786
国投瑞银沪深300指数量化增强C vs 长信沪深300指数量化增强C
007144 - 024416 | 相似度 0.644
国投瑞银沪深300指数量化增强C vs 华安沪深300增强C
007144 - 000313 | 相似度 0.569
国投瑞银中证A500指数增强A vs 路博迈中证A500指数增强C
023861 - 023326 | 相似度 0.556
国投瑞银中证A500指数增强A vs 路博迈中证A500指数增强A
023861 - 023325 | 相似度 0.556
国投瑞银沪深300指数量化增强C vs 新华沪深300指数增强A
007144 - 005248 | 相似度 0.530
国投瑞银中证A500指数增强A vs 人保中证A500指数增强C
023861 - 022812 | 相似度 0.514
国投瑞银中证A500指数增强A vs 人保中证A500指数增强A
023861 - 022811 | 相似度 0.514
国投瑞银中证A500指数增强A vs 中泰沪深300增强C
023861 - 008239 | 相似度 0.481
国投瑞银中证A500指数增强A vs 中泰沪深300增强A
023861 - 008238 | 相似度 0.481
国投瑞银中证A500指数增强A vs 国投瑞银沪深300指数量化增强A
023861 - 007143 | 相似度 0.480
国投瑞银沪深300指数量化增强C vs 中欧中证A500指数增强A
007144 - 022674 | 相似度 0.350