基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
广发中证港股通非银ETF发起式联接C
020501
华宝沪港深价值指数A
501310
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 罗国庆 周晶 杨洋
基金公司 - -
基金规模 9.35亿 0.71亿
成立日期 2024-01-30 2018-10-25

业绩表现

时间段
广发中证港股通非银ETF
020501
华宝沪港深价值指数A
501310
近1月 -6.23% +2.27%
近3月 +1.58% +3.33%
近6月 +0.23% +7.84%
近1年 +36.32% +19.16%
近3年 +71.64% +50.86%
今年以来 -4.84% +3.80%
成立以来 +71.64% +40.92%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
广发中证港股通非银ETF
020501
华宝沪港深价值指数A
501310
中国平安
SZ02318
14.71%
5.77%
友邦保险
SZ01299
14.30%
 -
香港交易所
SZ00388
14.04%
 -
中国人寿
SZ02628
8.64%
3.62%
新华保险
SZ01336
5.53%
 -
中国太保
SZ02601
5.27%
 -
中国人民保险集团
SZ01339
4.92%
 -
中国财险
SZ02328
4.79%
 -
中国太平
SZ00966
2.88%
 -
中信证券
SZ06030
2.26%
 -
中国石油股份
SZ00857		 -
5.23%
工商银行
SZ01398		 -
4.42%
中国银行
SZ03988		 -
4.30%
建设银行
SZ00939		 -
4.21%
中国建筑
SH601668		 -
3.73%
中信股份
SZ00267		 -
3.44%
中国石油化工股份
SZ00386		 -
3.43%
交通银行
SZ03328		 -
2.34%

净值相关度分析

基金 广发中证港股通非银E 华宝沪港深价值指数A

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
广发中证港股通非银ETF发起式联接C vs 港股通非银ETF广发
020501 - 513750 | 相似度 0.963
华宝沪港深价值指数A vs 华宝沪港深价值指数C
501310 - 007397 | 相似度 0.852
广发中证港股通非银ETF发起式联接C vs 中欧聚优港股通混合发起A
020501 - 018105 | 相似度 0.605
华宝沪港深价值指数A vs 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
501310 - 020422 | 相似度 0.348
华宝沪港深价值指数A vs 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
501310 - 020423 | 相似度 0.348
华宝沪港深价值指数A vs 鹏华中证香港银行指数(LOF)I
501310 - 025127 | 相似度 0.237
广发中证港股通非银ETF发起式联接C vs 香港证券ETF易方达
020501 - 513090 | 相似度 0.157
广发中证港股通非银ETF发起式联接C vs 方正富邦大湾区综指(LOF)
020501 - 167302 | 相似度 0.155
广发中证港股通非银ETF发起式联接C vs 华夏上证50AH优选指数A
020501 - 501050 | 相似度 0.153
华宝沪港深价值指数A vs 广发中证港股通非银ETF发起式联接A
501310 - 020500 | 相似度 0.152