基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
交银恒生港股通创新药精选指数A
024926
港股通创新药ETF南方
159297
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 邵文婷 张其思 叶震南
基金公司 - -
基金规模 1.60亿 14.30亿
成立日期 2025-08-20 2025-09-12

业绩表现

时间段
交银恒生港股通创新药精选
024926
港股通创新药ETF南方
159297
近1月 +16.97% +7.88%
近3月 -10.03% +22.69%
近6月 -11.52% +0.33%
近1年 -18.52% -23.76%
近3年 -18.52% -23.76%
今年以来 -11.85% -8.30%
成立以来 -18.52% -23.76%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
交银恒生港股通创新药精选
024926
港股通创新药ETF南方
159297
百济神州
SZ06160
10.65%
10.13%
石药集团
SZ01093
9.15%
10.67%
康方生物
SZ09926
8.73%
9.95%
中国生物制药
SZ01177
8.47%
9.87%
信达生物
SZ01801
8.31%
9.75%
翰森制药
SZ03692
6.73%
7.09%
三生制药
SZ01530
6.63%
7.11%
科伦博泰生物-B
SZ06990
3.61%
3.55%
康哲药业
SZ00867
2.45%
2.61%
再鼎医药
SZ09688
2.19%
 -
亚盛医药-B
SZ06855		 -
2.39%

净值相关度分析

基金 交银恒生港股通创新药 港股通创新药ETF南

正在计算基金相关度...

数据量较大时可能需要几秒钟

相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
港股通创新药ETF南方 vs 港股通创新药ETF工银
159297 - 159217 | 相似度 0.972
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 交银恒生港股通创新药精选指数C
024926 - 024927 | 相似度 0.951
港股通创新药ETF南方 vs 港股通创新药ETF易方达
159297 - 159316 | 相似度 0.932
港股通创新药ETF南方 vs 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
159297 - 023929 | 相似度 0.922
港股通创新药ETF南方 vs 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
159297 - 023930 | 相似度 0.922
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股创新药ETF银华
024926 - 159567 | 相似度 0.859
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股通创新药ETF汇添富
024926 - 159570 | 相似度 0.858
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股通创新药ETF鹏华
024926 - 159286 | 相似度 0.857
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股通创新药ETF工银
024926 - 159217 | 相似度 0.857
港股通创新药ETF南方 vs 华安大中华升级股票(QDII)A
159297 - 040021 | 相似度 0.153