基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
港股通创新药ETF南方
159297
交银恒生港股通创新药精选指数A
024926
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
基金经理 张其思 叶震南 邵文婷
基金公司 - -
基金规模 14.30亿 1.60亿
成立日期 2025-09-12 2025-08-20

业绩表现

时间段
港股通创新药ETF南方
159297
交银恒生港股通创新药精选
024926
近1月 +7.88% +16.97%
近3月 +22.69% -10.03%
近6月 +0.33% -11.52%
近1年 -23.76% -18.52%
近3年 -23.76% -18.52%
今年以来 -8.30% -11.85%
成立以来 -23.76% -18.52%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
港股通创新药ETF南方
159297
交银恒生港股通创新药精选
024926
石药集团
SZ01093
10.67%
9.15%
百济神州
SZ06160
10.13%
10.65%
康方生物
SZ09926
9.95%
8.73%
中国生物制药
SZ01177
9.87%
8.47%
信达生物
SZ01801
9.75%
8.31%
三生制药
SZ01530
7.11%
6.63%
翰森制药
SZ03692
7.09%
6.73%
科伦博泰生物-B
SZ06990
3.55%
3.61%
康哲药业
SZ00867
2.61%
2.45%
亚盛医药-B
SZ06855
2.39%
 -
再鼎医药
SZ09688		 -
2.19%

净值相关度分析

基金 港股通创新药ETF南 交银恒生港股通创新药

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
港股通创新药ETF南方 vs 港股通创新药ETF工银
159297 - 159217 | 相似度 0.972
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 交银恒生港股通创新药精选指数C
024926 - 024927 | 相似度 0.951
港股通创新药ETF南方 vs 港股通创新药ETF易方达
159297 - 159316 | 相似度 0.932
港股通创新药ETF南方 vs 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
159297 - 023929 | 相似度 0.922
港股通创新药ETF南方 vs 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
159297 - 023930 | 相似度 0.922
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股创新药ETF银华
024926 - 159567 | 相似度 0.859
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股通创新药ETF汇添富
024926 - 159570 | 相似度 0.858
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股通创新药ETF鹏华
024926 - 159286 | 相似度 0.857
交银恒生港股通创新药精选指数A vs 港股通创新药ETF工银
024926 - 159217 | 相似度 0.857
港股通创新药ETF南方 vs 华安大中华升级股票(QDII)A
159297 - 040021 | 相似度 0.153