基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
-0.21%
近3月
2.83%
近6月
3.44%
近1年
9.63%
近3年
13.07%
今年以来
1.06%
成立以来
67.74%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.81% | 0.27 | 164.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.80% | 0.12 | 162.67 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 0.59% | 0.30 | 119.72 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.58% | 0.32 | 117.52 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 0.56% | 1.66 | 113.39 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.56% | 4.92 | 114.93 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 3.01 | 107.16 | 2025-12-31 |
| SH688401 | 路维光电 | 0.50% | 2.08 | 101.52 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.49% | 1.68 | 100.08 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 0.47% | 1.08 | 95.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.077 | +0.29% |
| 2026-08-11 | 1.0739 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 1.0785 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0797 | +0.74% |
| 2026-08-06 | 1.0718 | +0.27% |
| 2026-08-05 | 1.0689 | +0.99% |
| 2026-08-04 | 1.0584 | +1.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...