基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
1.93%
近6月
2.05%
近1年
5.54%
近3年
8.80%
今年以来
0.85%
成立以来
8.59%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.97% | 0.12 | 64.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.27% | 0.14 | 18.06 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 0.27% | 0.50 | 17.80 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.26% | 0.90 | 17.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.22% | 0.04 | 14.69 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.22% | 0.43 | 14.82 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.21% | 0.05 | 14.19 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.19% | 0.20 | 12.58 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.17% | 0.53 | 11.30 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 0.17% | 0.20 | 11.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0813 | +0.01% |
| 2026-04-02 | 1.0812 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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