基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
7.54%
近3月
16.95%
近6月
24.17%
近1年
49.26%
近3年
2.08%
今年以来
9.34%
成立以来
193.90%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.736
真实涨跌
-0.1824%
上期净值 (2026-08-21): 2.741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.98% | 283.37 | 16069.88 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 8.95% | 936.63 | 16016.40 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 7.29% | 184.21 | 13047.88 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 7.01% | 1566.67 | 12549.04 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 6.77% | 76.70 | 12108.24 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 6.29% | 1201.45 | 11257.59 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.24% | 30.43 | 11175.50 | 2025-12-31 |
| SZ300772 | 运达股份 | 5.85% | 549.47 | 10472.85 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.38% | 141.47 | 7834.61 | 2025-12-31 |
| SZ002531 | 天顺风能 | 4.00% | 1042.89 | 7154.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.736 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 2.741 | -0.25% |
| 2026-08-20 | 2.748 | -0.07% |
| 2026-08-19 | 2.75 | -2.34% |
| 2026-08-18 | 2.816 | +0.43% |
| 2026-08-17 | 2.804 | +0.32% |
| 2026-08-14 | 2.795 | -0.78% |
预测准确率统计
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