基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
-1.63%
近6月
5.66%
近1年
18.74%
近3年
21.29%
今年以来
1.19%
成立以来
35.64%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0142
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0142
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.27% | 40.00 | 1970.40 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 5.98% | 10.50 | 1879.50 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.54% | 1.20 | 1740.00 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 5.07% | 32.00 | 1593.92 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 4.71% | 48.00 | 1480.32 | 2026-03-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.86% | 180.00 | 1211.40 | 2026-03-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 3.74% | 27.00 | 1174.77 | 2026-03-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 3.55% | 93.00 | 1115.07 | 2026-03-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.20% | 9.62 | 1007.02 | 2026-03-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 3.11% | 8.00 | 976.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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