收益率

近1月
7.54%
近3月
16.95%
近6月
24.17%
近1年
49.26%
近3年
2.08%
今年以来
9.34%
成立以来
193.90%
数据截至:2026-02-26

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2022 -23.04% +12.48% -19.85% +7.28% -27.77%
2023 -3.97% -7.61% -11.22% -2.66% -23.62%
2024 -16.30% -9.10% +18.72% -13.44% -12.60%
2025 +4.66% +3.92% +29.75% -0.97% +43.53%
2026 +3.98% -3.78% - - -
数据截至:2026-02-26

净值走势图

历史净值

共 4626 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2007-09-17 1.012 1.012 +0.60%
2007-09-14 1.006 1.006 +0.30%
2007-09-13 1.003 1.003 +0.20%
2007-09-12 1.001 1.001 +0.20%
2007-09-11 0.999 0.999 -0.10%
2007-09-10 1.0 1.0 -
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