持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.2% 降至 4.7%。新进了 3 只股票，包括中国平安(0.4%)、中国铝业(0.4%)、招商银行(0.4%)；退出了 3 只股票，包括顺丰控股(0.5%)、贵州茅台(0.4%)、药明康德(0.6%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
生益科技
SH600183
|
持续持有 | 0.76% | 0.84% | -0.08% | -7.31万股 (-10.0%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.59% | 0.60% | -0.01% | +9.48万股 (9.8%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.52% | 0.74% | -0.22% | +0.15万股 (1.7%) | ↓1 |
|
云铝股份
SZ000807
|
持续持有 | 0.52% | 0.41% | +0.11% | +4.27万股 (4.6%) | ↑5 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.42% | - | - | 37.98万股 | 新进第5 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.40% | - | - | 204.88万股 | 新进第6 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.39% | - | - | 56.73万股 | 新进第7 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 0.38% | 0.43% | -0.05% | +7.51万股 (9.9%) | ↓2 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 0.37% | 0.35% | +0.02% | -0.10万股 (-0.7%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.35% | 0.42% | -0.07% | +7.18万股 (23.3%) | ↓3 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第5 |
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贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性