基金详情
业绩比较基准
三年期定期存款利率+1.00%
收益率
近1月
0.68%
近3月
2.02%
近6月
2.73%
近1年
6.09%
近3年
9.79%
今年以来
1.00%
成立以来
91.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.55
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.55
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 0.76% | 65.81 | 4699.49 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.59% | 106.35 | 3665.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.52% | 8.79 | 3228.22 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.52% | 98.08 | 3220.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.42% | 37.98 | 2597.83 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.40% | 204.88 | 2503.63 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.39% | 56.73 | 2388.33 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.38% | 83.58 | 2347.74 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.37% | 14.87 | 2298.75 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.35% | 37.98 | 2153.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.55 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.556 | +0.26% |
| 2026-06-24 | 1.552 | +0.26% |
| 2026-06-23 | 1.548 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.556 | +0.39% |
| 2026-06-18 | 1.55 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.551 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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