基金详情
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率
收益率
近1月
1.61%
近3月
1.66%
近6月
6.15%
近1年
20.70%
近3年
-12.26%
今年以来
-1.43%
成立以来
114.00%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.198
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 2.198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 5.75% | 12.00 | 937.80 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.57% | 3.40 | 909.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.56% | 16.00 | 907.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.40% | 2.40 | 881.42 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.66% | 5.00 | 760.30 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 4.43% | 13.00 | 722.67 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 4.27% | 62.00 | 696.26 | 2025-12-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 3.30% | 4.80 | 538.51 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.22% | 12.00 | 524.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.99% | 0.80 | 488.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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