基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.43%
近3月
-0.60%
近6月
-8.17%
近1年
3.44%
近3年
-26.76%
今年以来
-0.24%
成立以来
65.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4935
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4935
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.90% | 9.51 | 118.88 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.99% | 1.80 | 91.04 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.38% | 0.94 | 72.55 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 2.36% | 3.88 | 71.90 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 2.31% | 4.21 | 70.52 | 2025-12-31 |
| SH605016 | 百龙创园 | 2.23% | 3.14 | 67.79 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 2.18% | 0.50 | 66.30 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 2.08% | 1.76 | 63.48 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 2.07% | 1.22 | 63.15 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 2.05% | 0.56 | 62.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4935 | -1.92% |
| 2026-06-25 | 1.5227 | +1.28% |
| 2026-06-24 | 1.5035 | +0.65% |
| 2026-06-23 | 1.4938 | -1.30% |
| 2026-06-22 | 1.5134 | +0.21% |
| 2026-06-18 | 1.5103 | +0.23% |
| 2026-06-17 | 1.5069 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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