基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生ESG50指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
-6.85%
近3月
-3.17%
近6月
-15.51%
近1年
-6.26%
近3年
-5.29%
今年以来
-4.79%
成立以来
-5.29%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1169
预测涨跌
-0.3162%
置信度
31%
上期净值 (2026-06-26): 1.1204
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.07% | 3.04 | 38.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.06% | 0.07 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.40% | 0.23 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 2.38% | 1.59 | 29.46 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 2.32% | 2.60 | 28.73 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.31% | 0.17 | 28.53 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.31% | 0.46 | 28.54 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 2.26% | 0.05 | 27.91 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 2.13% | 8.16 | 26.39 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 2.09% | 3.40 | 25.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1204 | -2.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银ESG主题混合发起A
vs
中银ESG主题混合发起C
021904 - 021905
|
相似度 0.789
中银ESG主题混合发起A
vs
景顺长城核心中景一年持有混合
021904 - 010027
|
相似度 0.245
中银ESG主题混合发起A
vs
景顺长城核心招景混合A
021904 - 010108
|
相似度 0.240
中银ESG主题混合发起A
vs
景顺长城核心招景混合C
021904 - 015752
|
相似度 0.240
中银ESG主题混合发起A
vs
海通品质升级一年持有混合A
021904 - 850013
|
相似度 0.222
中银ESG主题混合发起A
vs
海通品质升级一年持有混合C
021904 - 851399
|
相似度 0.222