基金详情
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
收益率
近1月
-0.01%
近3月
0.45%
近6月
0.37%
近1年
3.18%
近3年
7.27%
今年以来
-0.26%
成立以来
141.46%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.393
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.393
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.61% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.47% | 1.04 | 42.12 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.45% | 0.33 | 40.25 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.35% | 0.40 | 31.26 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.34% | 0.52 | 30.98 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.31% | 0.25 | 27.48 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.31% | 1.55 | 28.21 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.30% | 0.27 | 27.28 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.30% | 0.86 | 27.03 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.29% | 0.80 | 26.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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