基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
0.52%
近6月
0.80%
近1年
2.59%
近3年
6.55%
今年以来
0.28%
成立以来
6.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
预测净值
1.0637
预测涨跌
-0.0441%
置信度
43%
上期净值 (2026-06-26): 1.0642
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 0.74% | 15.00 | 140.55 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.60% | 4.00 | 114.40 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.48% | 2.45 | 90.77 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 0.46% | 10.00 | 87.20 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.45% | 4.00 | 85.28 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.45% | 10.00 | 86.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.43% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 0.41% | 10.00 | 78.70 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 0.34% | 10.00 | 64.20 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.30% | 3.38 | 57.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安添和一年债券A
vs
东方双债添利债券D
012433 - 019095
|
相似度 0.170
华安添和一年债券A
vs
东方双债添利债券C
012433 - 400029
|
相似度 0.170
华安添和一年债券A
vs
华安安心收益债券A
012433 - 040036
|
相似度 0.164
华安添和一年债券A
vs
华安安心收益债券B
012433 - 040037
|
相似度 0.164
华安添和一年债券A
vs
国泰招享添利六个月持有混合发起E
012433 - 023924
|
相似度 0.159
华安添和一年债券A
vs
华安可转债债券A
012433 - 040022
|
相似度 0.154