基金详情
业绩比较基准
摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.91%
近6月
1.89%
近1年
5.04%
近3年
7.23%
今年以来
0.50%
成立以来
-20.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8041 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 0.8041 | -0.07% |
| 2026-08-19 | 0.8047 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 0.8048 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 0.8049 | +0.07% |
| 2026-08-14 | 0.8043 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 0.8044 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计