基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
4.73%
近3月
2.62%
近6月
7.80%
近1年
26.74%
近3年
41.69%
今年以来
7.53%
成立以来
41.69%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.344
真实涨跌
-0.2005%
上期净值 (2026-08-21): 1.3467
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.86% | 134.65 | 1672.26 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.77% | 187.30 | 1360.15 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 4.14% | 332.80 | 1181.33 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.91% | 77.20 | 1113.57 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.82% | 31.05 | 1088.15 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.64% | 41.55 | 1036.55 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.64% | 41.20 | 1036.74 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.64% | 54.00 | 1038.88 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.38% | 127.20 | 962.77 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.37% | 107.00 | 961.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.344 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 1.3467 | +1.69% |
| 2026-08-20 | 1.3243 | +0.79% |
| 2026-08-19 | 1.3139 | +0.34% |
| 2026-08-18 | 1.3095 | +0.89% |
| 2026-08-17 | 1.298 | +1.48% |
| 2026-08-14 | 1.2791 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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红利港股ETF国泰
vs
港股通红利ETF富国
159331 - 159277
|
相似度 0.844
红利港股ETF国泰
vs
港股通高股息ETF嘉实
159331 - 513830
|
相似度 0.843
红利港股ETF国泰
vs
港股通红利ETF汇添富
159331 - 513820
|
相似度 0.838
红利港股ETF国泰
vs
天弘港股红利高股息指数C
159331 - 022073
|
相似度 0.813
红利港股ETF国泰
vs
天弘港股红利高股息指数E
159331 - 024754
|
相似度 0.813
红利港股ETF国泰
vs
天弘港股红利高股息指数A
159331 - 022072
|
相似度 0.811