基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.65%
近6月
1.94%
近1年
4.02%
近3年
7.02%
今年以来
1.25%
成立以来
78.40%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.339
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.339
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603456 | 九洲药业 | 1.09% | 236.16 | 4227.22 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 0.92% | 222.61 | 3592.93 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.53% | 84.72 | 2061.24 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.53% | 78.61 | 2050.93 | 2025-12-31 |
| SH601216 | 君正集团 | 0.51% | 413.77 | 1994.37 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 0.50% | 44.63 | 1950.73 | 2025-12-31 |
| SZ300363 | 博腾股份 | 0.42% | 70.77 | 1644.69 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 0.39% | 162.14 | 1533.84 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 0.38% | 94.74 | 1486.47 | 2025-12-31 |
| SH688084 | 晶品特装 | 0.38% | 17.85 | 1477.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国稳健增强债券A/B
vs
富国稳健增强债券E
000107 - 018965
|
相似度 0.721
富国稳健增强债券A/B
vs
富国稳健增强债券C
000107 - 000109
|
相似度 0.720
富国稳健增强债券A/B
vs
富国久利稳健配置混合A
000107 - 003877
|
相似度 0.310
富国稳健增强债券A/B
vs
富国久利稳健配置混合C
000107 - 003878
|
相似度 0.310
富国稳健增强债券A/B
vs
富国久利稳健配置混合E
000107 - 019370
|
相似度 0.310
富国稳健增强债券A/B
vs
富国恒享回报12个月持有混合A
000107 - 016645
|
相似度 0.248