基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
收益率
近1月
0.20%
近3月
0.53%
近6月
0.87%
近1年
1.48%
近3年
11.41%
今年以来
1.00%
成立以来
51.30%
数据截至:2026-07-21
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.413 | +0.14% |
| 2026-07-20 | 1.411 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.411 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.411 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.411 | -0.07% |
| 2026-07-14 | 1.412 | +0.07% |
| 2026-07-13 | 1.411 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计