基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数×80%
收益率
近1月
1.49%
近3月
4.73%
近6月
7.01%
近1年
11.17%
近3年
9.68%
今年以来
2.55%
成立以来
115.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5595
真实涨跌
+0.0513%
上期净值 (2026-09-04): 1.5587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.62% | 0.40 | 27.36 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.54% | 3.27 | 25.93 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.50% | 2.43 | 25.30 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.09% | 0.75 | 18.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.84% | 0.41 | 14.13 | 2025-12-31 |
| SH688190 | 云路股份 | 0.74% | 0.13 | 12.54 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.68% | 0.30 | 11.53 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.59% | 1.26 | 9.89 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.56% | 0.29 | 9.52 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.54% | 0.38 | 9.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.5595 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.5587 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.5604 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.5573 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.5613 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.5625 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.5616 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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