基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数×80%
收益率
近1月
0.60%
近3月
4.18%
近6月
4.88%
近1年
7.09%
近3年
9.02%
今年以来
2.26%
成立以来
109.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6184
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6184
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.86% | 0.49 | 33.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.38% | 0.72 | 24.82 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.13% | 0.65 | 20.31 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.65% | 0.38 | 11.76 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.56% | 0.24 | 10.06 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.56% | 0.64 | 10.08 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.55% | 0.30 | 9.81 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.53% | 0.40 | 9.57 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.53% | 0.29 | 9.52 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 0.52% | 0.92 | 9.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6184 | -0.53% |
预测准确率统计
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