基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.70%
近3月
0.08%
近6月
-0.23%
近1年
3.04%
近3年
7.67%
今年以来
-0.37%
成立以来
136.49%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5758
真实涨跌
-0.3856%
上期净值 (2026-08-21): 1.5819
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.34% | 664.55 | 50060.41 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.02% | 80.05 | 43309.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.22% | 71.00 | 26074.73 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.72% | 11.24 | 15479.09 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.68% | 212.00 | 14500.80 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.67% | 251.50 | 14262.57 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.67% | 695.98 | 14302.48 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | 238.04 | 14179.80 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 0.65% | 195.00 | 13975.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.63% | 104.80 | 13517.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5758 | -0.39% |
| 2026-08-21 | 1.5819 | -0.11% |
| 2026-08-20 | 1.5837 | +0.22% |
| 2026-08-19 | 1.5802 | -0.75% |
| 2026-08-18 | 1.5921 | -0.16% |
| 2026-08-17 | 1.5947 | +0.54% |
| 2026-08-14 | 1.5861 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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