基金详情
业绩比较基准
中债-总全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-
近3月
0.68%
近6月
0.75%
近1年
2.70%
近3年
6.73%
今年以来
-
成立以来
42.81%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2126
预测涨跌
-0.0926%
置信度
46%
上期净值 (2026-08-07): 1.2137
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.60% | 1.78 | 653.72 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.32% | 7.17 | 540.22 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.22% | 8.37 | 498.60 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.15% | 8.30 | 470.69 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.01% | 20.00 | 411.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.00% | 5.96 | 407.66 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.95% | 11.28 | 388.82 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.69% | 12.94 | 283.00 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.68% | 5.00 | 276.90 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.67% | 3.00 | 271.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.2137 | +0.24% |
| 2026-08-06 | 1.2108 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.2116 | +0.44% |
| 2026-08-04 | 1.2063 | +0.35% |
| 2026-08-03 | 1.2021 | -0.08% |
| 2026-07-31 | 1.2031 | +0.26% |
| 2026-07-30 | 1.2 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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