基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%
收益率
近1月
9.25%
近3月
13.34%
近6月
9.04%
近1年
20.82%
近3年
-17.76%
今年以来
6.92%
成立以来
183.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.9889
真实涨跌
-2.8905%
上期净值 (2026-09-03): 2.0481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 7.61% | 13.24 | 2264.57 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.93% | 4.81 | 1765.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.30% | 3.66 | 1577.71 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.76% | 30.55 | 1415.38 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.34% | 10.51 | 1290.98 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.24% | 18.48 | 1261.44 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.21% | 16.17 | 1250.82 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 4.00% | 15.80 | 1190.21 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.33% | 13.88 | 991.17 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.01% | 14.42 | 894.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9889 | -2.89% |
| 2026-09-03 | 2.0481 | -0.42% |
| 2026-09-02 | 2.0567 | -1.57% |
| 2026-09-01 | 2.0896 | -2.90% |
| 2026-08-31 | 2.1519 | +1.38% |
| 2026-08-28 | 2.1226 | -1.86% |
| 2026-08-27 | 2.1629 | +4.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商安润灵活配置混合A
vs
新华鑫动力灵活配置混合A
000126 - 002083
|
相似度 0.275
招商安润灵活配置混合A
vs
南方优选成长混合C
000126 - 005206
|
相似度 0.259
招商安润灵活配置混合A
vs
光大中国制造2025灵活配置混合A
000126 - 001740
|
相似度 0.224
招商安润灵活配置混合A
vs
前海开源沪港深龙头精选混合A
000126 - 002443
|
相似度 0.201
招商安润灵活配置混合A
vs
国融融泰灵活配置混合C
000126 - 006602
|
相似度 0.174
招商安润灵活配置混合A
vs
国融融泰灵活配置混合A
000126 - 006601
|
相似度 0.174