基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%
收益率
近1月
5.12%
近3月
9.22%
近6月
5.47%
近1年
16.34%
近3年
-27.33%
今年以来
2.48%
成立以来
-34.98%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0846
真实涨跌
+1.3713%
上期净值 (2026-08-28): 2.0564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 7.61% | 13.24 | 2264.57 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.93% | 4.81 | 1765.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.30% | 3.66 | 1577.71 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.76% | 30.55 | 1415.38 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.34% | 10.51 | 1290.98 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.24% | 18.48 | 1261.44 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.21% | 16.17 | 1250.82 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 4.00% | 15.80 | 1190.21 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.33% | 13.88 | 991.17 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.01% | 14.42 | 894.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.0846 | +1.37% |
| 2026-08-28 | 2.0564 | -1.86% |
| 2026-08-27 | 2.0954 | +4.15% |
| 2026-08-26 | 2.0119 | +0.61% |
| 2026-08-25 | 1.9998 | -1.39% |
| 2026-08-24 | 2.028 | -2.57% |
| 2026-08-21 | 2.0814 | +1.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商安润灵活配置混合C
vs
中海环保新能源混合
015398 - 398051
|
相似度 0.281
招商安润灵活配置混合C
vs
东吴安享量化混合C
015398 - 014571
|
相似度 0.275
招商安润灵活配置混合C
vs
光大中国制造2025灵活配置混合C
015398 - 018501
|
相似度 0.224
招商安润灵活配置混合C
vs
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
015398 - 213001
|
相似度 0.217
招商安润灵活配置混合C
vs
湘财长泽灵活配置混合C
015398 - 009908
|
相似度 0.199
招商安润灵活配置混合C
vs
长盛动态精选混合
015398 - 510081
|
相似度 0.188