基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
收益率
近1月
-0.67%
近3月
3.76%
近6月
4.01%
近1年
19.17%
近3年
1.54%
今年以来
-1.01%
成立以来
233.03%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.764
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 2.764
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.70% | 76.60 | 5239.35 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.56% | 38.38 | 4460.52 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.51% | 25.79 | 4428.14 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.22% | 3.07 | 4227.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.75% | 113.45 | 3910.62 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.88% | 115.74 | 3322.90 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 4.83% | 149.29 | 3287.27 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.79% | 61.47 | 2576.21 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.89% | 18.55 | 1965.19 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.67% | 148.45 | 1814.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.764 | -0.32% |
| 2026-07-30 | 2.773 | +0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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