基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%
收益率
近1月
-5.63%
近3月
-0.03%
近6月
-1.18%
近1年
25.72%
近3年
38.78%
今年以来
-1.52%
成立以来
140.51%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
2.2416
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 2.2416
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.03% | 97.54 | 52769.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.70% | 273.09 | 35223.10 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 6.69% | 266.73 | 35174.25 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 6.54% | 311.16 | 34398.47 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 5.33% | 1010.60 | 28054.26 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 4.41% | 381.96 | 23184.97 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 4.26% | 1002.32 | 22431.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 623.55 | 21493.60 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 3.58% | 112.09 | 18831.20 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.25% | 237.14 | 17114.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.2416 | +1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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