基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%
收益率
近1月
1.88%
近3月
3.07%
近6月
6.47%
近1年
13.79%
近3年
9.68%
今年以来
-1.34%
成立以来
355.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
5.4697
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.4697
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 8.75% | 120.00 | 12126.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.92% | 18.00 | 10980.00 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 6.72% | 150.00 | 9307.50 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.03% | 68.00 | 8352.44 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 5.75% | 500.00 | 7975.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.67% | 35.00 | 7854.35 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 5.64% | 80.00 | 7817.60 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.12% | 500.00 | 5715.00 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.55% | 16.01 | 4914.93 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.43% | 65.00 | 4749.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.4697 | -3.66% |
| 2026-06-25 | 5.6774 | +2.35% |
| 2026-06-24 | 5.5471 | +1.24% |
| 2026-06-23 | 5.479 | -2.14% |
| 2026-06-22 | 5.599 | +1.10% |
| 2026-06-18 | 5.5381 | +2.72% |
| 2026-06-17 | 5.3916 | +1.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银策略精选混合A
vs
华夏高端制造混合A
000136 - 002345
|
相似度 0.291
民生加银策略精选混合A
vs
汇添富优选回报混合C
000136 - 002418
|
相似度 0.272
民生加银策略精选混合A
vs
山证资管策略精选混合A
000136 - 003659
|
相似度 0.255
民生加银策略精选混合A
vs
华宝核心优势混合A
000136 - 002152
|
相似度 0.252
民生加银策略精选混合A
vs
长安产业精选混合A
000136 - 000496
|
相似度 0.251
民生加银策略精选混合A
vs
长安产业精选混合C
000136 - 002071
|
相似度 0.251