基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.82%
近3月
-1.69%
近6月
-8.20%
近1年
2.76%
近3年
23.16%
今年以来
-7.23%
成立以来
18.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1258
真实涨跌
-0.1862%
上期净值 (2026-09-08): 1.1279
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 0.44% | 133.20 | 3087.66 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.42% | 102.83 | 2952.29 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.35% | 119.04 | 2446.21 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.21% | 61.60 | 1453.13 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.10% | 31.38 | 690.93 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.09% | 55.09 | 600.45 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 0.09% | 39.10 | 650.64 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 0.08% | 72.79 | 540.07 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 0.07% | 95.82 | 504.97 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.06% | 12.32 | 431.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1258 | -0.19% |
| 2026-09-08 | 1.1279 | -0.54% |
| 2026-09-07 | 1.134 | -1.33% |
| 2026-09-04 | 1.1493 | +0.62% |
| 2026-09-03 | 1.1422 | +0.82% |
| 2026-09-02 | 1.1329 | -1.98% |
| 2026-09-01 | 1.1558 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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