基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
9.60%
近3月
34.14%
近6月
41.78%
近1年
65.94%
近3年
64.50%
今年以来
23.14%
成立以来
165.61%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.1391
预测涨跌
-0.6834%
置信度
67%
上期净值 (2026-08-12): 2.1538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.58% | 0.74 | 451.40 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 5.80% | 13.27 | 398.10 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 4.90% | 11.30 | 336.29 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.49% | 0.48 | 308.28 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 4.34% | 2.81 | 297.97 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.14% | 1.38 | 284.27 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.99% | 8.25 | 273.96 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.87% | 8.76 | 265.17 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.72% | 1.19 | 254.96 | 2025-12-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 3.59% | 3.92 | 245.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.1538 | +1.89% |
| 2026-08-11 | 2.1138 | -1.58% |
| 2026-08-10 | 2.1477 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 2.1492 | +3.49% |
| 2026-08-06 | 2.0767 | +2.46% |
| 2026-08-05 | 2.0269 | +5.67% |
| 2026-08-04 | 1.9181 | +6.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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