基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
7.78%
近3月
15.94%
近6月
23.79%
近1年
54.50%
近3年
22.65%
今年以来
10.35%
成立以来
311.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.746
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.27% | 285.79 | 9851.18 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.17% | 20.00 | 7345.20 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.63% | 335.00 | 6700.00 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.97% | 90.00 | 5918.40 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.30% | 300.00 | 5118.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.94% | 60.00 | 4689.00 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.90% | 85.00 | 4641.85 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 3.56% | 200.00 | 4234.00 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 3.25% | 719.99 | 3873.56 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 3.19% | 75.00 | 3793.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.746 | -2.49% |
| 2026-06-25 | 4.867 | +3.14% |
| 2026-06-24 | 4.719 | +3.03% |
| 2026-06-23 | 4.58 | -4.32% |
| 2026-06-22 | 4.787 | +2.16% |
| 2026-06-18 | 4.686 | +2.76% |
| 2026-06-17 | 4.56 | +3.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富美丽30混合A
vs
摩根内需动力混合C
000173 - 016402
|
相似度 0.357
汇添富美丽30混合A
vs
博时产业慧选混合C
000173 - 011586
|
相似度 0.321
汇添富美丽30混合A
vs
博时产业慧选混合A
000173 - 011585
|
相似度 0.321
汇添富美丽30混合A
vs
南方绩优成长混合C
000173 - 006540
|
相似度 0.277
汇添富美丽30混合A
vs
诺安新兴产业混合
000173 - 008328
|
相似度 0.269
汇添富美丽30混合A
vs
长城双动力混合C
000173 - 015561
|
相似度 0.196