基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.62%
近3月
0.61%
近6月
3.15%
近1年
18.34%
近3年
3.93%
今年以来
-1.19%
成立以来
-2.23%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1221
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.57% | 31.00 | 16771.89 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 6.75% | 180.00 | 11836.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.71% | 128.00 | 10003.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.70% | 290.00 | 9996.17 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.52% | 150.00 | 9680.26 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.46% | 238.00 | 9572.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.45% | 26.00 | 9547.29 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.32% | 21.38 | 7573.71 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.68% | 50.00 | 6448.99 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 1.73% | 80.00 | 3027.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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