收益率
近1月
0.04%
近3月
1.74%
近6月
1.95%
近1年
4.29%
近3年
11.10%
今年以来
1.34%
成立以来
71.43%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.53% | +0.85% | +0.39% | -1.03% | +0.85% |
| 2023 | +0.72% | +0.45% | +0.06% | +0.93% | +2.38% |
| 2024 | +1.51% | +1.48% | -0.57% | +1.43% | +3.42% |
| 2025 | +0.44% | +1.29% | +1.23% | +0.33% | +3.62% |
| 2026 | +0.89% | +0.18% | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 3153 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-17 | 1.327 | 1.362 | -0.30% |
| 2018-08-16 | 1.331 | 1.366 | -0.08% |
| 2018-08-15 | 1.332 | 1.367 | -0.15% |
| 2018-08-14 | 1.334 | 1.369 | -0.07% |
| 2018-08-13 | 1.335 | 1.37 | - |
| 2018-08-10 | 1.335 | 1.37 | -0.07% |
| 2018-08-09 | 1.336 | 1.371 | +0.23% |
| 2018-08-08 | 1.333 | 1.368 | -0.07% |
| 2018-08-07 | 1.334 | 1.369 | +0.45% |
| 2018-08-06 | 1.328 | 1.363 | -0.15% |
| 2018-08-03 | 1.33 | 1.365 | - |
| 2018-08-02 | 1.33 | 1.365 | - |
| 2018-08-01 | 1.33 | 1.365 | -0.08% |
| 2018-07-31 | 1.331 | 1.366 | +0.08% |
| 2018-07-30 | 1.33 | 1.365 | +0.15% |
| 2018-07-27 | 1.328 | 1.363 | -0.08% |
| 2018-07-26 | 1.329 | 1.364 | -0.23% |
| 2018-07-25 | 1.332 | 1.367 | -0.07% |
| 2018-07-24 | 1.333 | 1.368 | +0.15% |
| 2018-07-23 | 1.331 | 1.366 | +0.15% |
| 2018-07-20 | 1.329 | 1.364 | +0.30% |
| 2018-07-19 | 1.325 | 1.36 | +0.15% |
| 2018-07-18 | 1.323 | 1.358 | -0.08% |
| 2018-07-17 | 1.324 | 1.359 | -0.08% |
| 2018-07-16 | 1.325 | 1.36 | - |
| 2018-07-13 | 1.325 | 1.36 | - |
| 2018-07-12 | 1.325 | 1.36 | +0.15% |
| 2018-07-11 | 1.323 | 1.358 | -0.08% |
| 2018-07-10 | 1.324 | 1.359 | +0.15% |
| 2018-07-09 | 1.322 | 1.357 | +0.08% |