收益率
近1月
0.04%
近3月
1.74%
近6月
1.95%
近1年
4.29%
近3年
11.10%
今年以来
1.34%
成立以来
71.43%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.53% | +0.85% | +0.39% | -1.03% | +0.85% |
| 2023 | +0.72% | +0.45% | +0.06% | +0.93% | +2.38% |
| 2024 | +1.51% | +1.48% | -0.57% | +1.43% | +3.42% |
| 2025 | +0.44% | +1.29% | +1.23% | +0.33% | +3.62% |
| 2026 | +0.89% | +0.18% | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 3153 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-06 | 1.321 | 1.356 | - |
| 2018-07-05 | 1.321 | 1.356 | +0.08% |
| 2018-07-04 | 1.32 | 1.355 | - |
| 2018-07-03 | 1.32 | 1.355 | - |
| 2018-07-02 | 1.32 | 1.355 | - |
| 2018-06-30 | 1.32 | 1.355 | - |
| 2018-06-29 | 1.32 | 1.355 | +0.15% |
| 2018-06-28 | 1.318 | 1.353 | - |
| 2018-06-27 | 1.318 | 1.353 | +0.08% |
| 2018-06-26 | 1.317 | 1.352 | -0.08% |
| 2018-06-25 | 1.318 | 1.353 | -1.49% |
| 2018-06-22 | 1.338 | 1.373 | - |
| 2018-06-21 | 1.338 | 1.373 | -0.15% |
| 2018-06-20 | 1.34 | 1.375 | +0.37% |
| 2018-06-19 | 1.335 | 1.37 | -1.26% |
| 2018-06-15 | 1.352 | 1.387 | -0.29% |
| 2018-06-14 | 1.356 | 1.391 | -0.22% |
| 2018-06-13 | 1.359 | 1.394 | -0.22% |
| 2018-06-12 | 1.362 | 1.397 | +0.07% |
| 2018-06-11 | 1.361 | 1.396 | - |
| 2018-06-08 | 1.361 | 1.396 | -0.29% |
| 2018-06-07 | 1.365 | 1.4 | - |
| 2018-06-06 | 1.365 | 1.4 | - |
| 2018-06-05 | 1.365 | 1.4 | +0.37% |
| 2018-06-04 | 1.36 | 1.395 | -0.37% |
| 2018-06-01 | 1.365 | 1.4 | -0.15% |
| 2018-05-31 | 1.367 | 1.402 | +0.15% |
| 2018-05-30 | 1.365 | 1.4 | -0.29% |
| 2018-05-29 | 1.369 | 1.404 | -0.22% |
| 2018-05-28 | 1.372 | 1.407 | -0.15% |