基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.69%
近3月
6.43%
近6月
6.04%
近1年
22.84%
近3年
18.83%
今年以来
1.50%
成立以来
82.10%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.8033
真实涨跌
-0.1992%
上期净值 (2026-09-03): 1.8069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.09% | 17.94 | 6589.23 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 4.00 | 5511.06 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.24% | 76.28 | 5217.83 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.66% | 124.63 | 4296.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.63% | 6.94 | 4234.62 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.03% | 77.75 | 3273.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.93% | 39.88 | 3116.36 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.69% | 129.48 | 2726.78 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.34% | 105.36 | 2165.15 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.32% | 23.43 | 2123.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8033 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 1.8069 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.8058 | -1.21% |
| 2026-09-01 | 1.8279 | -0.38% |
| 2026-08-31 | 1.8348 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.8273 | -0.44% |
| 2026-08-27 | 1.8354 | +1.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
嘉实沪深300指数研究增强A
vs
长信沪深300指数量化增强C
000176 - 024416
|
相似度 0.642
嘉实沪深300指数研究增强A
vs
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A
000176 - 003876
|
相似度 0.567
嘉实沪深300指数研究增强A
vs
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C
000176 - 007404
|
相似度 0.567
嘉实沪深300指数研究增强A
vs
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A
000176 - 003876
|
相似度 0.567
嘉实沪深300指数研究增强A
vs
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C
000176 - 007404
|
相似度 0.567
嘉实沪深300指数研究增强A
vs
建信沪深300指数增强(LOF)C
000176 - 009208
|
相似度 0.515