基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款税后收益率
收益率
近1月
0.93%
近3月
1.66%
近6月
1.07%
近1年
2.69%
近3年
2.54%
今年以来
1.36%
成立以来
41.10%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.411
真实涨跌
-0.0708%
上期净值 (2026-09-02): 1.412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.12% | 0.55 | 202.73 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.32% | 2.20 | 150.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.00% | 3.76 | 129.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.88% | 0.20 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.84% | 2.84 | 119.56 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 1.20 | 93.78 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.36% | 4.19 | 88.24 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.28% | 0.18 | 83.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.09% | 1.19 | 70.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.411 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.412 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 1.413 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.416 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 1.413 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.415 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 1.412 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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