基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
0.58%
近3月
7.94%
近6月
11.16%
近1年
28.53%
近3年
28.99%
今年以来
5.72%
成立以来
146.76%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0093
真实涨跌
-1.8177%
上期净值 (2026-08-21): 2.0465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600011 | 华能国际 | 1.60% | 82.91 | 618.51 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.22% | 8.30 | 470.69 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 1.08% | 0.99 | 419.61 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.94% | 10.39 | 363.65 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 0.93% | 34.71 | 360.64 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.88% | 4.36 | 340.73 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 0.84% | 65.90 | 326.86 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 0.83% | 31.27 | 321.14 | 2025-12-31 |
| SH600210 | 紫江企业 | 0.78% | 41.30 | 303.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.77% | 0.82 | 299.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.0093 | -1.82% |
| 2026-08-21 | 2.0465 | +0.46% |
| 2026-08-20 | 2.0371 | +0.80% |
| 2026-08-19 | 2.0209 | -4.30% |
| 2026-08-18 | 2.1117 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 2.1167 | +2.46% |
| 2026-08-14 | 2.0659 | +0.78% |
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