基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
1.22%
近3月
-0.87%
近6月
7.98%
近1年
7.61%
近3年
7.61%
今年以来
4.68%
成立以来
7.61%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1065
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.1065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.06% | 4.78 | 140.25 | 2026-03-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.05% | 15.70 | 139.73 | 2026-03-31 |
| SH600572 | 康恩贝 | 1.05% | 31.70 | 139.48 | 2026-03-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 1.00% | 16.49 | 133.24 | 2026-03-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 0.96% | 26.94 | 126.89 | 2026-03-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 0.78% | 3.21 | 103.84 | 2026-03-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.75% | 21.38 | 100.27 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.75% | 1.02 | 100.06 | 2026-03-31 |
| SH600125 | 铁龙物流 | 0.74% | 14.21 | 98.48 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.71% | 9.41 | 94.76 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.1065 | +1.07% |
| 2026-08-11 | 1.0948 | -0.64% |
| 2026-08-10 | 1.1018 | +1.19% |
| 2026-08-07 | 1.0888 | +0.83% |
| 2026-08-06 | 1.0798 | +0.15% |
| 2026-08-05 | 1.0782 | +0.88% |
| 2026-08-04 | 1.0688 | -0.23% |
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